計算貨幣合約利息
如不是即日平倉之合約,本公司會以延長交易處理以完成買賣交易後第2個交易日開始計算按本公司所定之各種貨幣存/欠息率計算應有利息。
產品 |
買入(應付/應收) |
賣出(應付/應收) |
EUR/USD 歐羅 / 美元 |
-1.00 |
-2.00 |
USD/JPY 美元 / 日圓 |
-1.75 |
-1.25 |
GBP/USD 英磅 / 美元 |
-2.00 |
-1.00 |
USD/CHF 美元 / 瑞士法郎 |
-2.00 |
-1.00 |
AUD/USD 澳元 / 美元 |
1.25 |
-4.25 |
USD/CAD 美元 / 加元 |
-1.25 |
-1.75 |
NZD/USD 紐 元 / 美元 |
0.50 |
-3.50 |
EUR/JPY 歐元 / 日圓 |
-1.00 |
-2.00 |
EUR/GBP 歐元 / 英鎊 |
-1.25 |
-1.75 |
EUR/CHF 歐元 / 法郎 |
-1.25 |
-1.75 |
GBP/JPY 英鎊 / 日圓 |
-1.25 |
-1.75 |
AUD/JPY 澳元 / 日圓 |
1.25 |
-4.25 |
LLG 黃金 |
-1.50 |
-1.50 |
SIL 銀 |
-1.75 |
-1.25 |
備註:
以上貨幣息率只提供作參考,而實際利率將有可能因應有關貨幣之市場息率而作出更改。
貨幣合約利息計算1:(包恬:歐羅兌英鎊、紐西蘭元兌美元、澳元兌美元、英鎊兌美元及歐羅兌美)
總合約金額 X 持倉天數X相關貨幣利率 X 平倉價 = 累積利息(美元)
顧客買入五張英鎊兌美元合約,持倉天數為期10天,以年利率1.50%及即日平倉價1.7800.計算累積利息。
(5
X 100,000) X (1.50% / 360) X 10X 1.7800 = 美元 $
370.8
顧客獲得十日利息為美元 $370.8
貨幣合約利息計算 2
: (包恬:美元兌加元、美元兌瑞士法郎及美元兌日圓)
總合約金額 X 相關貨幣利率 X 持倉天數 = 累積利息(美元)
顧客買入五張日元兌美元合約,持倉天數為期10天,以年利率1.50%及即日平倉價119.00.計算累積利息。
(5
X 100,000) X (1.50% / 360) X 10 = 美元 $
208.3
顧客獲得十日利息為美元 $208.3
黃金利息:
第一天,客戶於黃金價格540.50買入一張黃金100安士合約。
第二天,客戶於黃金價格542.50 賣出一張黃金100安士合約。
所得利潤計算為:
(542.50 - 540.50) x 100 x 1 =USD 200
假設利息舉行於手持倫敦金( LLG )和借款於美元的利率為5.25 % 。當客戶在開倉後的翌日平倉,利息支付計算如下
1 x 100 x 540.50 x 5.25% / 360 (days) x 1 (day) =USD 7.88
此交易總利潤計算為 : USD 200 - USD 7.88 = USD 192.12. |